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國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯綜合頭寸統計報表及報送方式的通知

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國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯綜合頭寸統計報表及報送方式的通知

匯綜發[2012]129號

國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,各中資外匯指定銀行:

為進一步改進銀行結售匯綜合頭寸報表和大額結售匯交易統計工作,現就有關事項通知如下:

一、根據外匯收支監測工作需要,國家外匯管理局決定調整結售匯綜合頭寸報表格式(附件1、2)。

二、為配合報表調整需要,國家外匯管理局對結售匯綜合頭寸系統進行了升級。新版結售匯綜合頭寸系統仍通過國家外匯管理局應用服務平臺(簡稱ASOne)報送。其中,外匯局訪問地址為:http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問地址為:http://asone.safe:9101/asone/。系統使用方法詳見ASOne平臺首頁“常用下載”欄目“結售匯綜合頭寸系統用戶使用手冊”。

三、新版結售匯綜合頭寸系統上線工作分為兩個階段進行:

(一)2012年8月20日-9月3日,新版結售匯綜合頭寸系統進行試運行。在此期間,銀行仍然通過舊版結售匯綜合頭寸系統向外匯局報送正式數據。銀行應同時在新版結售匯綜合頭寸系統中報送不少于2個交易日的數據,以確?梢酝ㄟ^新版系統正常報送數據,但相關數據只作為測試數據管理。

(二)自2012年9月4日(報送9月3日的結售匯綜合頭寸數據)起,新版結售匯綜合頭寸系統正式運行,舊版結售匯綜合頭寸系統停用,銀行必須通過新版結售匯綜合頭寸系統向外匯局報送數據。新版結售匯綜合頭寸系統啟用后,銀行不再通過傳真方式報送《結售匯綜合頭寸日報表》。

四、銀行結售匯綜合頭寸和大額結售匯交易的其他制度性要求,仍按照《國家外匯管理局關于銀行結售匯綜合頭寸管理有關問題的通知》(匯發[2010]56號)執行。

五、各分局、外匯管理部接到本通知后,應立即轉發轄內中心支局、支局和城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作金融機構、外資銀行。

執行中如遇問題,請及時與國家外匯管理局聯系。

業務支持聯系電話:010-68402271、68402313;

技術支持聯系電話:010-68402220。

附件:

1. ( 銀行)結售匯綜合頭寸日報表

2. ( 銀行)大額結售匯交易統計

2012年8月10日

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